close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,995,705 6.34 10,207,131 6.75 10,117,714 6.69 10,628,332 6.93
اوراق مشارکت 56,981,408 72.28 47,878,819 31.66 47,836,219 31.62 48,730,337 31.77
سپرده بانکی 53,519,770 67.89 92,512,742 61.18 92,597,827 61.21 93,450,199 60.93
وجه نقد 2,308 0 30,492 0.02 88,397 0.06 936 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -36,705,091 -46.56 574,918 0.38 611,276 0.4 533,619 0.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,307,410 2.93 4,664,594 3.08 4,633,847 3.06 4,931,223 3.22