close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,416,082 6.59 10,276,209 6.79 9,710,265 6.42 9,806,767 6.5
اوراق مشارکت 56,197,750 68.36 46,418,833 30.67 46,293,050 30.61 46,535,289 30.84
سپرده بانکی 55,364,311 67.35 93,725,093 61.93 94,672,416 62.61 93,963,060 62.27
وجه نقد 2,204 0 969 0 914 0 699 0
واحد صندوق 40,520 0.05 26,963 0.02 33,409 0.02 33,189 0.02
سایر دارایی ها -34,814,779 -42.35 885,189 0.58 510,962 0.34 546,923 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,565,973 3.12 5,764,710 3.81 5,808,806 3.84 5,622,224 3.73